استراتيجية تداول البيتكوين المحكمة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي: دليل نيك باتيل الشامل

تترقب الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها سوق العملات المشفرة، بفارغ الصبر إعلان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر. هذا الحدث الاقتصادي الكلي الهام غالبًا ما يثير تقلبات كبيرة في الأصول الرقمية، لا سيما البيتكوين (BTC)، التي تُعد رائدة هذا السوق. في ظل هذا الترقب، قدم المتداول الشهير، نيك باتيل (cointradernik@)، في تحليله الأسبوعي “Market Outlook #51” الصادر في 15 سبتمبر بالتعاون مع Ostium Research، استراتيجية تداول مفصلة ومحددة بدقة لمساعدة المتداولين على التنقل في تحركات البيتكوين القادمة.

يضع باتيل مخططًا تفصيليًا لكل من نقاط الدخول الطويلة (الشراء) والقصيرة (البيع) حول مجموعة محددة من مستويات المقاومة تتراوح بين 117.5 ألف دولار و 120 ألف دولار، بالإضافة إلى مستوى دعم حاسم يعتبره “خط الدفاع الأخير” عند 112 ألف دولار. هذه الأطر، بحسب باتيل، من شأنها أن تحتوي مسار البيتكوين خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وحتى نهاية الربع الثالث من العام.

كيفية تداول البيتكوين في ظل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر

تبدأ قراءة نيك باتيل للسياق الزمني الأعلى بإغلاق أسبوعي قوي استعاد فيه البيتكوين مستوى افتتاح شهر أغسطس بالقرب من 115.3 ألف دولار، والأهم من ذلك، حافظ على السعر فوق 112 ألف دولار. يشير باتيل إلى أن “هذا المستوى أصبح الآن خط الدفاع الأخير للاتجاه الصعودي على المدى القصير”، محذرًا من أن إغلاق أسبوعي تحت هذا المستوى سيعيد فتح الطريق نحو أدنى مستويات يوليو المحلية حول 107 آلاف دولار، وفي حال حدوث تراجع أعمق، قد يصل إلى مستوى التأرجح المنخفض عند 99 ألف دولار.

أما على الجانب الصعودي، يسلط باتيل الضوء على مستوى 117.5 ألف دولار كنقطة تحول تالية. ويؤكد أن القبول الواضح فوق 120 ألف دولار من شأنه أن يمهد الطريق لارتفاع سريع نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يمثل 123 ألف دولار أول سقف رئيسي على الإطار الزمني اليومي. يظل انحيازه الاتجاهي قبل الحدث مشروطًا وليس عقائديًا، مما يعكس مرونة عالية في استراتيجياته.

مستويات الدعم الحيوية للبيتكوين: خط الدفاع الأخير

يُعد مستوى 112 ألف دولار حجر الزاوية في تحليل نيك باتيل للوضع الحالي للبيتكوين. هذا المستوى ليس مجرد رقم على الرسم البياني، بل هو “خط في الرمال” يمثل الحدود الفاصلة بين السيناريو الصعودي والسيناريو الهبوطي على المدى القصير. إذا تمكن البيتكوين من الحفاظ على إغلاق أسبوعي فوق هذا المستوى، فإن ذلك يؤكد قوة المشترين واستمرارية الزخم الإيجابي. على النقيض، فإن الإغلاق الأسبوعي تحته سيشير إلى ضعف كبير وقد يفتح الباب أمام تصحيحات أعمق في السوق.

• 112,000 دولار: “خط الدفاع الأخير” للثورانيين. الإغلاق اليومي تحته يُبطل النظرة الصعودية قصيرة المدى.
• 107,000 دولار: أدنى مستويات يوليو المحلية، وهي منطقة دعم محتملة في حال كسر 112 ألف دولار.
• 99,000 دولار: أدنى مستوى تأرجح، يمثل نقطة دعم حرجة في سيناريو التراجع الأعمق.

مستويات المقاومة الرئيسية والتطلعات الصعودية: طريق العودة للقمم

على الجانب الآخر من المعادلة، توجد مستويات مقاومة قوية يجب على البيتكوين تجاوزها لمواصلة مساره الصعودي نحو مستويات قياسية جديدة. يؤكد باتيل على أن الاختراق الواضح لهذه المستويات واستعادة الزخم فوقها أمر بالغ الأهمية. هذه المستويات لا تمثل فقط نقاطًا فنية، بل تعكس أيضًا مناطق يتوقع فيها أن يواجه السعر ضغط بيع كبير من قبل المتداولين الذين يجنون الأرباح أو أولئك الذين يحاولون فتح مراكز بيع.

• 117,500 دولار: نقطة انعطاف تالية، تُعد مقاومة أولية تحتاج إلى كسر للتقدم.
• 120,000 دولار: القبول الواضح فوق هذا المستوى يمهد الطريق لارتفاعات سريعة نحو القمم التاريخية.
• 123,000 دولار: أول سقف رئيسي على الإطار الزمني اليومي، يمثل تحديًا كبيرًا قبل استهداف مستويات أعلى.

استراتيجيات التداول المقترحة لنيك باتيل: خطة عمل شاملة

استراتيجية الشراء (Long) بعد تراجع الأسعار

من جانب الشراء، يفضل باتيل “اجتياح سيولة” مبكرًا في الأسبوع، والذي يعني تراجعًا حادًا ومفاجئًا للسعر. هذا التراجع يوفر فرصة ممتازة للمشترين للدخول في السوق بأسعار مخفضة قبل ارتداد محتمل. يعتبر باتيل أن هذا التكتيك فعال لأنه يسمح بالدخول في مراكز شراء مع مخاطرة محددة بوضوح.

تتلخص استراتيجيته في الآتي: “على الجانب الطويل، تريد أن ترى تراجعًا حادًا… إلى 113.5 ألف دولار، حيث يمكنك وضع أوامر الشراء على مراحل مع إبطال للصفقة عند إغلاق يومي تحت 112 ألف دولار.” الأهداف لهذا السيناريو هي ارتداد إلى 117.5 ألف دولار (الهدف الأول لجني الأرباح) و 119 ألف دولار (الهدف الثاني) قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

• نقطة الدخول: تراجع حاد إلى 113.5 ألف دولار.
• إبطال الصفقة: إغلاق يومي تحت 112 ألف دولار.
• أهداف جني الأرباح: 117.5 ألف دولار (TP1)، 119 ألف دولار (TP2) قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

استراتيجية البيع (Short) عند الارتفاعات

على العكس من ذلك، إذا ارتفع البيتكوين تدريجيًا دون تراجع حاد، فإن خطة البيع القصيرة لباتيل هي “البيع فوق 119 ألف دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”. ثم يوصي “بالإضافة إلى المركز عند القبول مرة أخرى تحت 117.5 ألف دولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”، مع هدف أول عند 112 ألف دولار وإمكانية متابعة لتحقيق قيعان أدنى إذا ضعف الهيكل السوقي.

يقر المتداول بأن الأسابيع القليلة القادمة “غير واضحة إلى حد كبير… مع العديد من المتغيرات”، لكن حالته الأساسية لا تزال تتصور أن “النصف الثاني من الربع الرابع سيكون قويًا جدًا.” هذا يؤكد على نظرة متفائلة على المدى الطويل، ولكن مع حذر على المدى القصير.

• نقطة الدخول: البيع فوق 119 ألف دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
• إضافة إلى المركز: عند القبول مرة أخرى تحت 117.5 ألف دولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
• أهداف جني الأرباح: 112 ألف دولار (الهدف الأول)، مع إمكانية استهداف قيعان أدنى.

السياق الكلي وتأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي: ما وراء الأرقام

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يتقلب فيه سعر البيتكوين حول 115 ألف دولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهي منطقة وصفها العديد من المحللين بأنها محورية. قبل الإغلاق الأسبوعي، أكدت تعليقات السوق أن استعادة مستدامة لمستوى 114 ألف دولار تقريبًا يعد شرطًا مسبقًا لزخم متجدد. يرى أحد الفنيين واسعي الانتشار أن “الهدف ليس أن يكسر البيتكوين 117 ألف دولار… الهدف هو أن يستعيد البيتكوين 114 ألف دولار كدعم أولاً.”

خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء، ظل أداء سعر البيتكوين محصورًا في هذا النطاق، مما أبقى على كل من الاختراق الصعودي نحو 119 ألف – 123 ألف دولار والتراجع الهبوطي إلى 113.5 ألف – 112 ألف دولار على الطاولة.

يزيد السياق الكلي من أهمية هذه المستويات. تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مما يحول النطاق المستهدف من 4.50% إلى 4.25% – وهو خط أساس يدخله نيك باتيل صراحة في تقويمه.

ومع ذلك، يركز المتداولون أيضًا على توجيهات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والمخطط النقطي المحدّث (“dot plot”)، والذي سيشكل المسار لتخفيضات إضافية في الفائدة حتى نهاية العام. بينما تم تسعير التخفيض، فإن النبرة – سواء أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار تخفيف ضحل أو متسارع – يمكن أن تكون المحفز الذي يحل تعادل البيتكوين الضيق بين 114 ألف و 119 ألف دولار.

تحليل الوضع الحالي للبيتكوين وعوامل السوق الأخرى

يعطي التموضع مزيدًا من التفاصيل لخطة نيك باتيل. يشير إلى الأساس السنوي لمدة ثلاثة أشهر والانقسام بين الفائدة المفتوحة للبيتكوين والعملات البديلة (altcoins)، جنبًا إلى جنب مع جيوب التصفية المركزة لمدة أسبوع واحد وشهر واحد أدنى السعر الفوري وفوق أعلى مستويات النطاق الأخيرة. هذا السياق يوضح لماذا يفضل إما مراكز شراء تفاعلية عند التراجع الهبوطي أو البيع عند الارتفاع بالقرب من 119 ألف – 120 ألف دولار إذا لاحقت المشتقات هذه الحركة. يعتمد الإطار بشكل كبير على القبول/الرفض حول مستويات محددة جيدًا بدلاً من محاولة استباق نتيجة السياسة نفسها.

الخلاصة وتوقعات الربع الأخير

خلاصة القول: في استراتيجية Ostium، يريد الثورانيون تراجعًا متحكمًا يحافظ على مستوى 112 ألف دولار على أساس الإغلاق اليومي ثم يجبر على استعادة 117.5 ألف دولار في طريقه إلى 119 ألف – 123 ألف دولار. يحصل الدببة على أفضل فرصة لهم إذا ارتفع السعر متأخرًا إلى 119 ألف – 120 ألف دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثم خسر 117.5 ألف دولار عند رد الفعل.

مع استقرار البيتكوين حول منتصف 110 آلاف دولار والأسواق تستعد بالفعل لتخفيض ربع نقطة، قد يأتي المحفز الحقيقي من دقة خطاب باول. إن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة لتحديد الاتجاه التالي لسوق العملات المشفرة، ويجب على المتداولين البقاء على اطلاع دائم والتحلي بالمرونة في استراتيجياتهم.

في وقت كتابة هذا المقال، بلغ سعر البيتكوين 115,427 دولارًا، مما يؤكد على أهمية هذه المستويات الحرجة التي حددها باتيل.